| 基金类型 | 债券型-长债 |
|---|---|
| 基金规模 | 20.39 亿元 |
| 基金经理 | 徐文祥 |
| 基金公司 | 鑫元基金 |
| 成立日期 | 2016-08-17 |
| 托管银行 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30% |
| 风险等级 | 2 |
| 基金评级 | 3 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.09% | -0.09% | -2.92% | 1178/2585 |
| 近1月 | +0.09% | +0.25% | -8.54% | 2204/2584 |
| 近3月 | +0.44% | +0.77% | -12.40% | 2117/2563 |
| 近6月 | +0.95% | +1.42% | -17.09% | 2001/2550 |
| 近1年 | +2.13% | +2.61% | -15.38% | 1797/2514 |
| 近2年 | +4.65% | +5.38% | +2.47% | 1560/2293 |
| 近3年 | +8.08% | +9.94% | +11.21% | 1345/1898 |
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
003041 今天估值多少？
鑫元得利债券 最新净值 1.0778（2026-10-30），日涨跌 -0.09%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
鑫元得利债券 是什么类型的基金？
债券型-长债，由 鑫元基金 管理，基金经理 徐文祥。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
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