| 基金类型 | 债券型-长债 |
|---|---|
| 基金规模 | 81.20 亿元 |
| 基金经理 | 龙朗妮 |
| 基金公司 | 中加基金 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 托管银行 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.15% |
| 风险等级 | 3 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.06% | -0.09% | -2.92% | 90/2585 |
| 近1月 | +0.20% | +0.25% | -8.54% | 1130/2584 |
| 近3月 | +0.44% | +0.77% | -12.40% | 2117/2563 |
| 近6月 | +0.75% | +1.42% | -17.09% | 2247/2550 |
| 近1年 | +1.78% | +2.61% | -15.38% | 2099/2514 |
| 近2年 | +4.62% | +5.38% | +2.47% | 1579/2293 |
| 近3年 | +7.29% | +9.94% | +11.21% | 1585/1898 |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
007928 今天估值多少？
中加享润两年定开债 最新净值 1.0173（2026-10-30），日涨跌 +0.00%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
中加享润两年定开债 是什么类型的基金？
债券型-长债，由 中加基金 管理，基金经理 龙朗妮。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
数据来自天天基金 / 东方财富公开接口，估值与实际净值可能存在偏差，仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。