| 基金类型 | 债券型-长债 |
|---|---|
| 基金规模 | 80.17 亿元 |
| 基金经理 | 黄晓婷 |
| 基金公司 | 招商基金 |
| 成立日期 | 2020-07-23 |
| 托管银行 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15% |
| 风险等级 | 2 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.07% | -0.09% | -2.92% | 72/2585 |
| 近1月 | +0.26% | +0.25% | -8.54% | 732/2584 |
| 近3月 | +0.88% | +0.77% | -12.40% | 591/2563 |
| 近6月 | +1.93% | +1.42% | -17.09% | 291/2550 |
| 近1年 | +4.03% | +2.61% | -15.38% | 129/2514 |
| 近2年 | +8.25% | +5.38% | +2.47% | 94/2293 |
| 近3年 | +12.45% | +9.94% | +11.21% | 140/1898 |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
009711 今天估值多少？
招商添盛78个月定开债 最新净值 1.0049（2026-10-30），日涨跌 +0.01%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
招商添盛78个月定开债 是什么类型的基金？
债券型-长债，由 招商基金 管理，基金经理 黄晓婷。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
数据来自天天基金 / 东方财富公开接口，估值与实际净值可能存在偏差，仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。