| 基金类型 | FOF-稳健型 |
|---|---|
| 基金规模 | 3.56 亿元 |
| 基金经理 | 刘迪 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 |
| 成立日期 | 2021-08-24 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50% |
| 风险等级 | 3 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.30% | -0.02% | -2.92% | 6/120 |
| 近1月 | -0.49% | -1.24% | -8.54% | 49/120 |
| 近3月 | -0.40% | -1.12% | -12.40% | 50/117 |
| 近6月 | -2.46% | -2.19% | -17.09% | 80/109 |
| 近1年 | -0.70% | -0.58% | -15.38% | 54/81 |
| 近2年 | +6.16% | +6.36% | +2.47% | 26/68 |
| 近3年 | +7.70% | +9.41% | +11.21% | 34/66 |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
011605 今天估值多少？
交银招享一年持有期混合(FOF)A 最新净值 1.0502（2026-10-29），日涨跌 +0.11%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
交银招享一年持有期混合(FOF)A 是什么类型的基金？
FOF-稳健型，由 交银施罗德基金 管理，基金经理 刘迪。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
数据来自天天基金 / 东方财富公开接口，估值与实际净值可能存在偏差，仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。