| 基金类型 | 指数型-固收 |
|---|---|
| 基金规模 | 24.12 亿元 |
| 基金经理 | 石玉 |
| 基金公司 | 中金基金 |
| 成立日期 | 2022-05-11 |
| 托管银行 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20% |
| 风险等级 | 2 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.03% | -0.03% | -2.92% | 36/672 |
| 近1月 | +0.15% | +0.23% | -8.54% | 475/672 |
| 近3月 | +0.35% | +0.61% | -12.40% | 540/666 |
| 近6月 | +0.61% | +1.15% | -17.09% | 538/658 |
| 近1年 | +1.24% | +2.27% | -15.38% | 551/641 |
| 近2年 | +3.07% | +4.86% | +2.47% | 428/518 |
| 近3年 | +5.43% | +8.99% | +11.21% | 297/357 |
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
015646 今天估值多少？
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 最新净值 1.0839（2026-10-30），日涨跌 -0.02%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 是什么类型的基金？
指数型-固收，由 中金基金 管理，基金经理 石玉。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
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