| 基金类型 | 指数型-固收 |
|---|---|
| 基金规模 | 18.39 亿元 |
| 基金经理 | 郅元,张如晨 |
| 基金公司 | 万家基金 |
| 成立日期 | 2022-06-23 |
| 托管银行 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20% |
| 风险等级 | 2 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.01% | -0.03% | -2.92% | 76/672 |
| 近1月 | +0.10% | +0.23% | -8.54% | 544/672 |
| 近3月 | +0.29% | +0.61% | -12.40% | 568/666 |
| 近6月 | +0.51% | +1.15% | -17.09% | 564/658 |
| 近1年 | +1.18% | +2.27% | -15.38% | 564/641 |
| 近2年 | +2.96% | +4.86% | +2.47% | 435/518 |
| 近3年 | +5.25% | +8.99% | +11.21% | 305/357 |
本基金主要投资于同业存单,通过指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
015955 今天估值多少？
万家中证同业存单AAA指数7天持有 最新净值 1.0855（2026-10-30），日涨跌 -0.01%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
万家中证同业存单AAA指数7天持有 是什么类型的基金？
指数型-固收，由 万家基金 管理，基金经理 郅元,张如晨。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
数据来自天天基金 / 东方财富公开接口，估值与实际净值可能存在偏差，仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。