| 基金类型 | 债券型-中短债 |
|---|---|
| 基金规模 | 25.29 亿元 |
| 基金经理 | 李家辉,羊睿佳 |
| 基金公司 | 招商基金 |
| 成立日期 | 2022-12-20 |
| 托管银行 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.20% |
| 风险等级 | 2 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.05% | -0.05% | -2.92% | 605/1327 |
| 近1月 | +0.12% | +0.14% | -8.54% | 477/1327 |
| 近3月 | +0.41% | +0.50% | -12.40% | 712/1325 |
| 近6月 | +0.79% | +0.92% | -17.09% | 698/1320 |
| 近1年 | +1.76% | +1.96% | -15.38% | 656/1292 |
| 近2年 | +3.94% | +4.29% | +2.47% | 584/1141 |
| 近3年 | +6.66% | +7.49% | +11.21% | 536/923 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
016790 今天估值多少？
招商鑫利中短债债券A 最新净值 1.1075（2026-10-30），日涨跌 -0.08%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
招商鑫利中短债债券A 是什么类型的基金？
债券型-中短债，由 招商基金 管理，基金经理 李家辉,羊睿佳。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
数据来自天天基金 / 东方财富公开接口，估值与实际净值可能存在偏差，仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。