| 基金类型 | 债券型-混合一级 |
|---|---|
| 基金规模 | 10.61 亿元 |
| 基金经理 | 王立芹,张文佳 |
| 基金公司 | 嘉实基金 |
| 成立日期 | 2025-03-24 |
| 托管银行 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30% |
| 风险等级 | 2 |
| 区间 | 本基金 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.09% | -0.42% | -2.92% | 212/943 |
| 近1月 | +0.42% | -0.44% | -8.54% | 22/943 |
| 近3月 | +0.72% | -0.58% | -12.40% | 114/938 |
| 近6月 | +1.31% | -0.56% | -17.09% | 136/930 |
| 近1年 | +2.36% | +1.19% | -15.38% | 252/897 |
| 近2年 | +0.00% | +5.92% | +2.47% | -/783 |
| 近3年 | +0.00% | +9.59% | +11.21% | -/677 |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
023716 今天估值多少？
嘉实致盈债券D 最新净值 1.0416（2026-10-30），日涨跌 -0.24%。交易时段可在本页查看盘中实时估值。
嘉实致盈债券D 是什么类型的基金？
债券型-混合一级，由 嘉实基金 管理，基金经理 王立芹,张文佳。
| 华夏成长混合 | 000001 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 |
| 银河创新成长混合A | 519674 |
| 农银新能源主题A | 002190 |
数据来自天天基金 / 东方财富公开接口，估值与实际净值可能存在偏差，仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。